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关于兴安盟本级财政国库集中支付电子化管理改革系统正式上线运行相关事项的通知

来源:科室 作者:国库科 发布时间:2017年08月23日

  兴财库〔2016〕39号

  关于兴安盟本级财政国库集中支付

  电子化管理改革系统正式上线

  运行相关事项的通知

  :

  根据工作计划安排,兴安盟本级国库集中支付电子化管理改革相关系统正式上线运行时间为2016年11月1日,为确保各方系统顺利上线运行,现就相关事项通知如下:

  一、业务纳入范围

  本次正式上线运行业务范围为:实拨业务、直接支付及清算业务、授权支付额度、支付及清算业务(不含自助柜面)、专户资金支付及清算业务。具体说明如下:

业务范围

涉及业务单据

备注

用款计划

正常计划

《财政授权支付额度通知单》、《财政授权支付额度到账通知书》

调减计划

直接支付

支付

《直接用款申请书》、《财政直接支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》

含纳入集中支付系统的专户资金支付及清算

清算

《支付申请划款凭证》、《申请财政性资金划款汇总清单》、《申请财政性资金划款明细清单》

退款

《支付申请退款凭证》、《申请财政性资金退款汇总清单》、《申请财政性资金退款明细清单》、《财政直接支付退款通知书》、《财政直接支付退款入账通知书》

授权支付

支付

《授权支付凭证》

1、含纳入集中支付系统的专户资金支付及清算;

2、不含授权支付自助柜面业务

清算

《支付申请划款凭证》、《申请财政性资金划款汇总清单》、《申请财政性资金划款明细清单》、《财政授权支付支出日报》

退款

《支付申请退款凭证》、《申请财政性资金退款汇总清单》、《申请财政性资金退款明细清单》、《财政授权支付退款日报》、《财政授权支付退款通知书》

实拨

正常支付

《预算拨款凭证》

含专户资金实拨

退款

《实拨退款通知书》

  二、计划安排

  时间周期

  主要任务

  备注

10月11日-10月12日

财政端部署、配置生产环境凭证库、印章系统、消息中间件

10月13日-10月14日

测试环境联调测试

14日以后不再安排任何联调测试

10月12日-10月21日

1、人民银行、各商业银行部署、初始化生产环境凭证库、印章系统、消息中间件;

2、完成财政、人民银行、代理银行三方连通性调试;

3、完成财政、人民银行、商业银行三方电子印章互备

10月22日-10月23日

完成财政、人民银行、代理银行三方电子凭证库系统间的内部测试

该项工作可提前进行

10月22日-10月26日

1、准备财政部门培训环境、培训资料

2、完成财政部门、各预算单位系统培训

3、财政、各预算单位处理在途数据

4、各预算单位印章烧制、UKey下发

10月24日-10月28日

1、人民银行、各商业银行完成业务系统正式环境部署、初始化;

2、人民银行、各商业银行实现业务系统与各自凭证库、印章系统连通性调试

10月27日-10月27日

财政与各预算单位、各预算单位与代理银行、财政与人民银行、财政与专户资金清算银行对账

10月28日-10月31日

停办业务

10月28日

计划剩余额度调减

10月29日-10月31日

1、财政部门国库集中支付系统正式环境升级;

2、正式环境凭证模板同步;

3、财政下发集中支付系统基础数据,各代理银行接收基础数据

11月1日

国库支付电子化正式上线运行

  三、其他注意事项

  1. 正式环境权限开通

  由于人民银行、各商业银行相关系统均采用自治区级大集中的部署模式,请盟市级银行务必提前向自治区分行申请开通正式环境网络、软件权限,务必确保10月21日前实现正式环境网络连通,10月28日前业务系统准备全部就绪。

  1. 关于培训

  实行国库集中支付电子化管理改革后,业务办理模式产生了较大的变化,因此务必请各方提前做好内部培训工作。尤其各代理银行必须对己方的柜面业务人员做好培训工作,确保支付电子化业务的顺畅办理。

  1. 系统参数检查

  各代理银行必须在系统正式上线前检查电子化相关业务系统中的参数配置,如:财政机关代码、国库主体代码、清算账户信息等。确保电子化相关系统所在服务器的系统时间准确性。

  金财公司技术人员联系电话:0482-8238970

  2016年10月10日

  信息公开选项:主动公开

  bet365有没有app办公室               2016年10月10日印发

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